唐纳森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-08-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 190,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 48,900,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,500,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -44,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 16,300,000.00 | |
| 回购股份(元) | -86,600,000.00 | |
| 发行债券(元) | 35,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -88,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -60,300,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 12,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -171,700,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 187,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 193,800,000.00 | |
| 利息支付(元) | 11,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 85,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 22,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 唐纳森_2024年中报资产负债表 | 唐纳森_2024年中报利润表 |