唐纳森_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-08-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 92,100,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 24,300,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,500,000.00 | |
递延所得税(元) | -4,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -200,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 15,900,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -23,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 41,500,000.00 | |
回购股份(元) | -53,300,000.00 | |
发行债券(元) | 35,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -73,800,000.00 | |
股息支付(元) | -30,200,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -78,900,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -5,200,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 187,100,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 30,700,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 217,800,000.00 | |
利息支付(元) | 6,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 21,900,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 20,300,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 唐纳森_2024年一季报资产负债表 | 唐纳森_2024年一季报利润表 |