唐纳森_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-08-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 266,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 67,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -92,800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -62,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 23,100,000.00 | |
| 回购股份(元) | -119,300,000.00 | |
| 发行债券(元) | 80,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -135,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -84,100,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 31,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 193,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 186,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 112,700,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 38,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 唐纳森_2023年三季报资产负债表 | 唐纳森_2023年三季报利润表 |