唐纳森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 332,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 93,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,400,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -147,800,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -10,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -100,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 51,100,000.00 | |
| 应付税项(元) | 4,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -85,500,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -68,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -43,900,000.00 | |
| 回购股份(元) | -170,600,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -90,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -110,100,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 12,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 289,300,000.00 | |
| 超额税收优惠(元) | -1,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -114,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 222,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 193,300,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,200,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 102,400,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 33,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 唐纳森_2022年年报资产负债表 | 唐纳森_2022年年报利润表 |