Dave Inc-A_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -34,835,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,158,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,190,000.00 | |
重估盈余(元) | 9,713,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,699,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -26,585,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -4,847,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,489,000.00 | |
应付税项(元) | 22,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,358,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -125,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,479,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -228,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -302,115,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -2,258,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,601,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 100,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,583,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,563,000.00 | |
发行费用相关(元) | -22,944,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 224,688,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 301,724,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 32,372,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,356,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 24,016,000.00 | |
利息支付(元) | 1,392,000.00 | |
所得税支付(元) | -2,000.00 | |
非现金活动(元) | 98,758,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-13 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Dave Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Dave Inc-A_2022年一季报利润表 |