Dare Bioscience Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,155,300.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,215.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,190,418.00 | |
| 资产处置损益(元) | 600,000.00 | |
| 投资损益(元) | 170,864.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 209,684.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 683,370.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,680,999.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,799,491.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,979.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,475,791.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,367,460.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 247,520.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -201,926.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,091,723.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -292,522.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,522.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,505.00 | |
| 发行股份(元) | 398,091.00 | |
| 贷款收益(元) | -267,188.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 129,398.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -24,663.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,811,056.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,903,936.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,714,992.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 33,788,299.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dare Bioscience Inc_2024年中报资产负债表 | Dare Bioscience Inc_2024年中报利润表 |