Dare Bioscience Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,755,356.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,778.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 627,700.00 | |
| 资产处置损益(元) | 600,000.00 | |
| 投资损益(元) | 85,432.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 117,239.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 401,045.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 935,373.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,893,609.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -67,644.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 654,958.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,318,149.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 117,213.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -327,942.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,812,962.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,296.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,296.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -690.00 | |
| 发行股份(元) | 215,113.00 | |
| 贷款收益(元) | -200,391.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,032.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -39,227.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,811,056.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,845,453.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,965,603.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,289,521.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dare Bioscience Inc_2024年一季报资产负债表 | Dare Bioscience Inc_2024年一季报利润表 |