Dare Bioscience Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -30,161,391.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 38,363.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,530,684.00 | |
| 投资损益(元) | 24,289.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 54,027.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,152,974.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,301,662.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -4,566,413.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,357,600.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,272,201.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,856,654.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -629,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -629,430.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,346,656.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,299,376.00 | |
| 贷款收益(元) | 267,189.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 4,723,899.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,637,120.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -9,585.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,669,605.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,858,549.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,811,056.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 23,748,047.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dare Bioscience Inc_2023年年报资产负债表 | Dare Bioscience Inc_2023年年报利润表 |