Dare Bioscience Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -25,103,829.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,383.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,910,893.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -18,602.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,752,975.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 659,454.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,641,232.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,959,446.00 | |
| 递延收入(元) | 205,206.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,068,350.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -856,143.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,677,749.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,099.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,560,897.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,299,375.00 | |
| 贷款收益(元) | 467,580.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,327,852.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -68,185.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,669,605.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,440,181.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,229,424.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 28,458,848.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Dare Bioscience Inc_2023年三季报资产负债表 | Dare Bioscience Inc_2023年三季报利润表 |