露营世界控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -19,336,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 59,905,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,167,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 12,767,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -560,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 9,525,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 44,019,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 270,061,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -60,169,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 113,413,000.00 | |
| 递延收入(元) | 9,394,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -46,645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,541,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -69,437,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 52,254,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -142,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,595,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -62,323,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 19,957,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,096,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -32,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 55,624,000.00 | |
| 股息支付(元) | -35,786,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 549,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -341,282,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -876,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,941,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -362,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,267,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 28,380,000.00 | |
| 利息支付(元) | 187,231,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,546,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 41,118,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2024年三季报资产负债表 | 露营世界控股_2024年三季报利润表 |