露营世界控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -27,392,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 39,322,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,594,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,902,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,221,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 9,530,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 31,071,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 39,353,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -138,618,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 121,073,000.00 | |
| 递延收入(元) | 6,879,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,594,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -49,796,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 34,778,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -142,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,595,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -62,323,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 19,957,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,931,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 55,624,000.00 | |
| 股息支付(元) | -30,069,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 51,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -65,511,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -876,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,533,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -45,314,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,904,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,743,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2024年中报资产负债表 | 露营世界控股_2024年中报利润表 |