露营世界控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 50,601,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,643,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,086,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,377,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,880,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,222,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 63,553,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 200,940,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -18,824,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 287,000.00 | |
| 递延收入(元) | -6,796,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -62,958,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -198,274,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 43,989,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,218,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,444,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -209,459,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 59,227,000.00 | |
| 股息支付(元) | -98,341,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 389,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 20,322,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -937,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,545,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,885,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 130,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -90,484,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 39,647,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2023年年报资产负债表 | 露营世界控股_2023年年报利润表 |