露营世界控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 100,519,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 49,462,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,316,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,736,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,071,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,001,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 48,055,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 339,187,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -57,915,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 72,437,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,084,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -41,678,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -159,943,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 38,326,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,999,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,444,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -150,475,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 59,227,000.00 | |
| 股息支付(元) | -92,800,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 319,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -300,034,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -881,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,382,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -342,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 130,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -76,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,318,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2023年三季报资产负债表 | 露营世界控股_2023年三季报利润表 |