露营世界控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 69,626,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,843,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,850,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,127,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,306,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,132,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 32,715,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 87,259,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -91,280,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 98,781,000.00 | |
| 递延收入(元) | 717,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,848,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -90,034,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 37,637,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,652,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,444,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -74,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,907,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 59,227,000.00 | |
| 股息支付(元) | -72,440,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 143,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -22,776,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -858,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -135,026,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -171,730,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 130,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -75,673,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,458,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2023年中报资产负债表 | 露营世界控股_2023年中报利润表 |