露营世界控股_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,903,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,637,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,358,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,631,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,126,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,987,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 143,675,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -42,117,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 64,699,000.00 | |
| 递延收入(元) | -3,086,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,822,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -25,314,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 22,886,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -23,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -18,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,687,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 59,227,000.00 | |
| 股息支付(元) | -33,837,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 41,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -9,058,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -767,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -251,439,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -235,833,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 130,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -57,303,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 72,828,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2023年一季报资产负债表 | 露营世界控股_2023年一季报利润表 |