露营世界控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 351,031,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 80,304,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 33,847,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 43,301,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 622,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 65,826,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -254,319,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -20,537,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -42,303,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,451,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -74,340,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -210,592,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,975,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -884,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -217,034,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -79,757,000.00 | |
| 发行债券(元) | 127,759,000.00 | |
| 股息支付(元) | -268,350,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 541,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 335,718,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,181,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,179,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -137,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 130,131,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2022年年报资产负债表 | 露营世界控股_2022年年报利润表 |