露营世界控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 408,232,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 61,369,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 27,434,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,673,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,245,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 390,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 48,999,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -77,388,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -40,212,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 112,167,000.00 | |
| 递延收入(元) | 10,719,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -41,709,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,919,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -160,141,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,914,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -851,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -83,227,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,305,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -79,757,000.00 | |
| 股息支付(元) | -235,477,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 317,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -77,692,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,102,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -403,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -119,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 148,235,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2022年三季报资产负债表 | 露营世界控股_2022年三季报利润表 |