露营世界控股 (CWH.N)

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露营世界控股_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 408,232,000.00       
 折旧及摊销(元) 61,369,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 27,434,000.00       
 减值及拨备(元) 3,673,000.00       
 递延所得税(元) 10,245,000.00       
 资产处置损益(元) 390,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 48,999,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -77,388,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -40,212,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 112,167,000.00       
 递延收入(元) 10,719,000.00       
 经营业务其他项目(元) -41,709,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 523,919,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -160,141,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 7,914,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -851,000.00       
 投资支付现金(元) -3,000,000.00       
 收购附属公司(元) -83,227,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -239,305,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -79,757,000.00       
 股息支付(元) -235,477,000.00       
 行使股票期权所得(元) 317,000.00       
 贷款收益(元) -77,692,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -11,102,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -403,711,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 267,332,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -119,097,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 148,235,000.00       
公告日期 2022-11-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 露营世界控股_2022年三季报资产负债表 露营世界控股_2022年三季报利润表

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