露营世界控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 305,284,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,162,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,642,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,581,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,841,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 430,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 33,464,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -192,093,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -117,531,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 2,594,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 118,045,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,314,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -43,739,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,994,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -97,037,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,463,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,743,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -38,188,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -7,913,000.00 | |
| 回购股份(元) | -79,757,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 272,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -98,466,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -185,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -133,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 133,957,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2022年中报资产负债表 | 露营世界控股_2022年中报利润表 |