露营世界控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 107,299,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,535,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,674,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -74,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,438,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 49,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,498,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -348,374,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -92,645,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,327,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 78,091,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,842,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,030,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,054,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,683,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 199,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -715,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -34,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,007,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -3,954,000.00 | |
| 回购股份(元) | -79,757,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 231,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 249,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 166,209,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 267,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -127,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 139,480,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 露营世界控股_2022年一季报资产负债表 | 露营世界控股_2022年一季报利润表 |