CPI Aerostructures Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,140,381.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 291,833.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 519,139.00 | |
| 递延所得税(元) | 295,362.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 574,163.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -3,577,521.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,763,529.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,674,132.00 | |
| 应付税项(元) | 5,478.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,715,699.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 875,137.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -59,265.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,265.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,528,091.00 | |
| 发行费用相关(元) | -54,334.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,425.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,847,225.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -766,553.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,080,672.00 | |
| 利息支付(元) | 1,193,411.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CPI Aerostructures Inc_2023年中报资产负债表 | CPI Aerostructures Inc_2023年中报利润表 |