CPI Aerostructures Inc (CVU.A)

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CPI Aerostructures Inc_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 2,140,381.00       
 折旧及摊销(元) 291,833.00       
 基于股票的补偿费(元) 519,139.00       
 递延所得税(元) 295,362.00       
 存货的减少(增加)(元) 574,163.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -3,577,521.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -3,763,529.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,674,132.00       
 应付税项(元) 5,478.00       
 经营业务其他项目(元) 2,715,699.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 875,137.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -59,265.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,265.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -1,528,091.00       
 发行费用相关(元) -54,334.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,582,425.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 3,847,225.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -766,553.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 3,080,672.00       
利息支付(元) 1,193,411.00       
公告日期 2023-08-21       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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