CPI Aerostructures Inc (CVU.A)

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CPI Aerostructures Inc_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 484,705.00       
 折旧及摊销(元) 390,638.00       
 基于股票的补偿费(元) 163,380.00       
 减值及拨备(元) 3,189.00       
 经营业务调整其他项目(元) 78,538.00       
 存货的减少(增加)(元) 441,144.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -3,031,844.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 113,772.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 117,972.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -126,884.00       
 应付税项(元) -5,165.00       
 经营业务其他项目(元) -726,052.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,096,607.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -25,317.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,317.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -1,560,881.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,560,881.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 6,308,866.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -3,682,805.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,626,061.00       
利息支付(元) 645,423.00       
公告日期 2022-09-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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