中央谷地_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,642,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,270,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 689,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 476,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -30,000.00 | |
| 投资损益(元) | 296,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,277,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -4,760,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,934,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,437,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,609,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,469,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -19,455,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -967,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 43,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,851,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 163,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,238,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -46,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 49,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -883,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,170,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 74,575,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中央谷地_2023年三季报资产负债表 | 中央谷地_2023年三季报利润表 |