中央谷地_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 13,252,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,873,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 519,000.00 | |
减值及拨备(元) | 290,000.00 | |
投资损益(元) | 257,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -877,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -2,069,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -649,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -122,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,474,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,263,000.00 | |
贷款偿还(元) | 556,000.00 | |
投资支付现金(元) | -967,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 33,742,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,068,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 123,000.00 | |
回购股份(元) | -1,000.00 | |
股息支付(元) | -2,821,000.00 | |
贷款收益(元) | -46,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 100,645,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,946,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 31,170,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 97,488,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 128,658,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 中央谷地_2023年中报资产负债表 | 中央谷地_2023年中报利润表 |