中央谷地_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,012,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,787,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 324,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 500,000.00 | |
| 投资损益(元) | 777,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,311,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -6,033,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -6,586,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,944,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -115,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -185,474,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -302,273,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 291,074,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,788,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 164,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,814,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,231,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 489,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 16,347,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 60,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 163,467,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -121,889,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 41,578,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,525,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,614,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 307,555,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中央谷地_2022年三季报资产负债表 | 中央谷地_2022年三季报利润表 |