中央谷地_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,628,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,318,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 181,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 763,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -365,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -1,263,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -11,271,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -467,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,524,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -84,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -302,273,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 273,344,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -96,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,158,602,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,149,278,000.00 | |
| 发行股份(元) | 110,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,814,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,824,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 399,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 163,467,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -136,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,233,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,159,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,914,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 307,010,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中央谷地_2022年中报资产负债表 | 中央谷地_2022年中报利润表 |