卡尔普纺织_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 428.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,766,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,444,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 485,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 379,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -283,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -697,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,279,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,304,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,644,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -495,000.00 | |
| 递延收入(元) | -339,000.00 | |
| 应付税项(元) | -633,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -762,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,478,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,972,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 309,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -472,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,136,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资业务其他项目(元) | -146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -146,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -129,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,964,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,214,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡尔普纺织_2023年中报资产负债表 | 卡尔普纺织_2023年中报利润表 |