Cue Biopharma Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -37,299,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 237,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,108,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,240,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 139,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -324,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,603,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -251,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,578,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 174,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,003,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,002,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 7,605,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 473,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,077,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,841,000.00 | |
| 利息支付(元) | 768,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cue Biopharma Inc_2023年三季报资产负债表 | Cue Biopharma Inc_2023年三季报利润表 |