运鸿CTI (CTIB.O)

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运鸿CTI_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 396,000.00       
 折旧及摊销(元) 80,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 7,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 381,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -100,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -1,726,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -35,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -372,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,369,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -56,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -56,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) 1,409,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,409,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 146,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -16,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 130,000.00       
利息支付(元) 118,000.00       
补充资料其他项目(元) 896,000.00       
公告日期 2023-05-15       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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