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运鸿CTI_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -1,467,000.00       
 折旧及摊销(元) 383,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 162,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -449,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 836,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 1,825,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -819,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 1,897,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,368,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -163,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -163,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -2,125,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,125,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 66,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 80,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 146,000.00       
利息支付(元) 375,000.00       
所得税支付(元) 202,000.00       
补充资料其他项目(元) 8,076,000.00       
公告日期 2023-04-12       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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