大众信托合众银行_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 59,345,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,128,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,152,000.00 | |
减值及拨备(元) | 5,226,000.00 | |
递延所得税(元) | 243,000.00 | |
资产处置损益(元) | -719,000.00 | |
投资损益(元) | -4,000.00 | |
重估盈余(元) | -414,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,742,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -1,875,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 5,973,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,547,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,766,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,027,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,168,000.00 | |
贷款偿还(元) | -277,466,000.00 | |
投资支付现金(元) | -10,392,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 114,304,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,413,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 837,000.00 | |
股息支付(元) | -23,953,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -15,000.00 | |
贷款收益(元) | 6,455,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 218,895,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 202,219,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 128,686,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 90,572,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 219,258,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 大众信托合众银行_2023年三季报资产负债表 | 大众信托合众银行_2023年三季报利润表 |