大众信托合众银行_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 38,717,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,015,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 788,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,231,000.00 | |
递延所得税(元) | 242,000.00 | |
资产处置损益(元) | -561,000.00 | |
投资损益(元) | -4,000.00 | |
重估盈余(元) | -45,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,696,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -665,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 3,387,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,785,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,624,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,081,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,035,000.00 | |
贷款偿还(元) | -220,516,000.00 | |
投资支付现金(元) | -8,820,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 75,187,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,195,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 558,000.00 | |
股息支付(元) | -15,733,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -10,000.00 | |
贷款收益(元) | 6,509,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 104,106,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,430,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 128,686,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,141,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 109,545,000.00 | |
利息支付(元) | 35,440,000.00 | |
所得税支付(元) | 12,308,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,842,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 大众信托合众银行_2023年中报资产负债表 | 大众信托合众银行_2023年中报利润表 |