Caesarstone Ltd_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -56,574,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,239,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 495,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,617,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -35,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 65,439,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,485,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -26,062,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,263,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 19,808,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,460,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -29,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -22,776,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,776,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 219,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 52,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,994,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 18,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caesarstone Ltd_2023年中报资产负债表 | Caesarstone Ltd_2023年中报利润表 |