Caesarstone Ltd_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 17,522,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,223,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,243,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,377,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,001,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -9,769,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -50,098,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,305,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,073,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,021,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,771,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 341,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -2,245,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,901,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -8,625,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 21,947,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -859,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,463,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 74,315,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,755,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 58,560,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -441,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caesarstone Ltd_2022年三季报资产负债表 | Caesarstone Ltd_2022年三季报利润表 |