Caesarstone Ltd_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 17,886,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,023,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 868,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,219,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 384,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -50,543,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,363,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,923,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,987,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,307,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,544,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,751,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,611,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 134,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 10,801,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,331,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 5,752,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -648,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,104,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -516,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 74,315,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,832,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,483,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -867,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caesarstone Ltd_2022年中报资产负债表 | Caesarstone Ltd_2022年中报利润表 |