美国汽车行_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-05-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 430.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -964,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,149,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,324,000.00 | |
减值及拨备(元) | 95,469,000.00 | |
递延所得税(元) | -943,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 9,321,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 25,603,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -161,730,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 912,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,466,000.00 | |
应付税项(元) | 2,021,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -600,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,972,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -986,000.00 | |
收购附属公司(元) | -7,527,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,513,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 76,000.00 | |
回购股份(元) | -24,000.00 | |
股息支付(元) | -10,000.00 | |
贷款收益(元) | 29,004,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,387,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,659,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 94,447,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,174,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 98,621,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-16 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 美国汽车行_2024年一季报资产负债表 | 美国汽车行_2024年一季报利润表 |