美国汽车行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -31,819,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,089,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,882,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 321,512,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,967,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 359,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 24,693,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 103,451,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -473,508,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,017,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,824,000.00 | |
| 应付税项(元) | 8,232,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,255,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,864,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,815,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -519,366,000.00 | |
| 发行股份(元) | 218,000.00 | |
| 回购股份(元) | -336,000.00 | |
| 股息支付(元) | -30,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -455,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 624,917,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,892,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,056,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 68,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 26,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 94,589,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国汽车行_2023年三季报资产负债表 | 美国汽车行_2023年三季报利润表 |