美国汽车行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -23,277,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,169,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,739,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 231,812,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,249,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 146,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 15,386,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 65,123,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -364,396,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 5,338,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,317,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,644,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,248,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,149,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,588,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -278,419,000.00 | |
| 发行股份(元) | 143,000.00 | |
| 回购股份(元) | -68,000.00 | |
| 股息支付(元) | -20,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -455,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 387,087,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,091,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 104,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 68,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 26,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 94,493,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国汽车行_2023年中报资产负债表 | 美国汽车行_2023年中报利润表 |