美国汽车行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,186,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,979,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,451,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 96,335,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,217,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 166,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,899,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 23,953,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -190,012,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 5,103,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,413,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,987,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -642,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,399,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,379,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 529,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -850,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -273,319,000.00 | |
| 发行股份(元) | 78,000.00 | |
| 回购股份(元) | -68,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -455,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 348,281,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,091,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,416,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 68,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 92,201,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国汽车行_2023年一季报资产负债表 | 美国汽车行_2023年一季报利润表 |