美国汽车行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,344,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,184,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,154,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 250,719,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,884,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 320,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 17,923,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 74,803,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -535,027,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 31,552,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,760,000.00 | |
| 应付税项(元) | -6,632,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,323,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,339,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,075,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 84,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -399,424,000.00 | |
| 发行股份(元) | 222,000.00 | |
| 回购股份(元) | -5,196,000.00 | |
| 股息支付(元) | -30,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,216,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 576,469,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,001,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 171,256,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 22,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 65,470,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国汽车行_2022年三季报资产负债表 | 美国汽车行_2022年三季报利润表 |