美国汽车行_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-05-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 430.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 16,836,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,846,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,798,000.00 | |
减值及拨备(元) | 165,068,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,171,000.00 | |
资产处置损益(元) | 251,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 11,438,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 46,226,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -374,925,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 27,730,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,660,000.00 | |
应付税项(元) | -4,321,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -456,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,678,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -16,452,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 10,000.00 | |
投资支付现金(元) | -225,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,667,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -14,200,000.00 | |
发行股份(元) | 149,000.00 | |
回购股份(元) | -5,196,000.00 | |
股息支付(元) | -20,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,216,000.00 | |
贷款收益(元) | 121,993,000.00 | |
发行费用相关(元) | -90,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 103,852,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 42,587,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,493,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 37,094,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 美国汽车行_2022年中报资产负债表 | 美国汽车行_2022年中报利润表 |