Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 秘鲁新索尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 123,059,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 67,906,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,515,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -387,000.00 | |
| 投资损益(元) | 47,686,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,922,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -46,145,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,904,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -55,594,000.00 | |
| 应付税项(元) | -53,726,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 2,061,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -46,126,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -148,713,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 685,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,363,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -10,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -350,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,741,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -157,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 17,662,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 84,228,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 101,733,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -180,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 81,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 65,660,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -6,027,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年中报资产负债表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年中报利润表 |