Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 秘鲁新索尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 63,211,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,943,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,284,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -111,000.00 | |
| 投资损益(元) | 24,347,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,912,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -45,812,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,672,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -65,162,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,177,000.00 | |
| 应付税项(元) | -32,953,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 1,370,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -36,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,094,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -75,579,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,027,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -370,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -263,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 17,662,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 84,989,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 102,388,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -148,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 81,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -36,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,273,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 11,447,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年一季报资产负债表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年一季报利润表 |