Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 秘鲁新索尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 198,584,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 103,621,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,893,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -460,000.00 | |
| 投资损益(元) | 69,184,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,679,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -209,102,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -34,607,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 60,406,000.00 | |
| 应付税项(元) | -68,087,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 3,188,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -72,761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -95,155,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,519,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,590,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,218,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -602,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 16,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,211,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,797,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -2,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 273,402,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 211,650,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,622,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年三季报资产负债表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年三季报利润表 |