Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 秘鲁新索尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 134,716,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,530,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -407,000.00 | |
| 投资损益(元) | 46,608,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,462,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -116,492,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -14,739,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,929,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,636,000.00 | |
| 应付税项(元) | -51,100,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 1,288,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -37,314,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,916,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,121,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,152,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,939,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 159,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -159,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -639,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,705,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,344,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 273,402,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,588,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 277,990,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 10,554,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年中报资产负债表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2022年中报利润表 |