科恩_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -76,893,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 112,507,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,258,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 218,320,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -27,596,000.00 | |
| 投资损益(元) | -90,636,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,773,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,952,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 36,569,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,724,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -165,587,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,789,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,289,000.00 | |
| 应付税项(元) | -11,254,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 15,130,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -68,423,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,234,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -51,054,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 3,714,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,340,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 561,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 286,292,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -35,096,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -142,954,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 108,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,371,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,753,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科恩_2023年年报资产负债表 | 科恩_2023年年报利润表 |