科恩_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -120,194,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 52,648,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,858,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 153,853,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 122,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,816,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 51,310,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 8,969,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,488,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -100,175,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,215,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,549,000.00 | |
| 应付税项(元) | -11,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 9,941,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -56,517,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,235,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 445,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 38,240,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -17,190,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,346,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 26,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,371,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,992,000.00 | |
| 利息支付(元) | 37,192,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,437,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 138,141,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科恩_2023年三季报资产负债表 | 科恩_2023年三季报利润表 |