科恩_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -59,292,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 55,256,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,972,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 180,402,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,309,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 859,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 54,220,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 6,043,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,273,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -90,465,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,020,000.00 | |
| 递延收入(元) | -4,627,000.00 | |
| 应付税项(元) | 6,788,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -35,905,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -60,747,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,448,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -72,966,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 777,000.00 | |
| 回购股份(元) | -71,696,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 113,880,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,413,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -918,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,734,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 60,371,000.00 | |
| 利息支付(元) | 26,001,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -8,508,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 82,656,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科恩_2022年年报资产负债表 | 科恩_2022年年报利润表 |