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科恩_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -16,489,000.00       
 折旧及摊销(元) 39,660,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 9,004,000.00       
 减值及拨备(元) 124,656,000.00       
 递延所得税(元) 2,299,000.00       
 资产处置损益(元) 562,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 35,993,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -12,459,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 3,065,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -42,390,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 5,160,000.00       
 递延收入(元) -4,252,000.00       
 应付税项(元) -6,588,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -22,745,000.00       
 经营业务其他项目(元) -42,945,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 72,531,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -50,206,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -50,206,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 611,000.00       
 回购股份(元) -71,696,000.00       
 贷款收益(元) 71,737,000.00       
 发行费用相关(元) -5,651,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -674,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -2,353,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,026,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 39,637,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 14,299,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 53,936,000.00       
利息支付(元) 16,513,000.00       
所得税支付(元) 931,000.00       
补充资料其他项目(元) 56,589,000.00       
公告日期 2022-12-06       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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