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科恩_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 8,350,000.00       
 折旧及摊销(元) 25,644,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 6,633,000.00       
 减值及拨备(元) 61,521,000.00       
 递延所得税(元) 25,000.00       
 资产处置损益(元) 441,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 25,973,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -16,126,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 6,902,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -825,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -5,666,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 2,987,000.00       
 递延收入(元) -2,206,000.00       
 应付税项(元) -166,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -22,373,000.00       
 经营业务其他项目(元) -28,288,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 62,826,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -35,146,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,146,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 662,364,000.00       
 偿还借款(元) -811,364,000.00       
 发行股份(元) 410,000.00       
 回购股份(元) -71,696,000.00       
 发行债券(元) 407,690,000.00       
 赎回债券(元) -174,437,000.00       
 发行费用相关(元) -5,634,000.00       
 超额税收优惠(元) -2,110,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -429,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 4,794,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 39,637,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 32,474,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 72,111,000.00       
利息支付(元) 8,340,000.00       
所得税支付(元) 1,418,000.00       
非现金活动(元) 33,442,000.00       
公告日期 2022-08-30       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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