科恩_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,350,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,644,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,633,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 61,521,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 25,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 441,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,973,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -16,126,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,902,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -825,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,666,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,987,000.00 | |
| 递延收入(元) | -2,206,000.00 | |
| 应付税项(元) | -166,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -22,373,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -28,288,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 662,364,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -811,364,000.00 | |
| 发行股份(元) | 410,000.00 | |
| 回购股份(元) | -71,696,000.00 | |
| 发行债券(元) | 407,690,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -174,437,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,634,000.00 | |
| 超额税收优惠(元) | -2,110,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,794,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 32,474,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 72,111,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,340,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,418,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 33,442,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科恩_2022年中报资产负债表 | 科恩_2022年中报利润表 |