科恩_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,221,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,869,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,409,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 24,072,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -235,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 310,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 14,663,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,822,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,874,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,342,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 22,706,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,046,000.00 | |
| 递延收入(元) | 667,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,424,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -16,501,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -14,153,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,116,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,957,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 376,386,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -224,386,000.00 | |
| 发行股份(元) | 194,000.00 | |
| 回购股份(元) | -71,696,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -102,639,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -22,000.00 | |
| 超额税收优惠(元) | -2,029,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,382,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,613,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 25,281,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科恩_2022年一季报资产负债表 | 科恩_2022年一季报利润表 |